施甸县财务局2023年度部分决算Bsports全站

　　贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

　　2.起草财政、财务、会计管理制度，并监督执行。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

　　3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其会报告全县和县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。负责预决算公开。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

　　4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。组织起草非税收入管理制度和政策。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。根据彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，管理彩票资金。

　　5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。

　　6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

　　7.按规定拟订国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度全县国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

　　8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

　　9.制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　14.研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本地区金融运行情况。制定本地金融及金融产业发展的中短期的规划和工作计划。提出改善金融发展和安全环境的意见和建议。引导鼓励各类金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度。负责全县小额公司日常监管。维护地方金融秩序，防范和化解金融风险。推进金融市场体系建设，促进多层次资本市场发展。

　　15.根据施甸县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，履行出资人职责，监管县属国有企业（不含金融类企业）的国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

　　1.多措并举，增强财政保障能力。一是强化收入征管。扎实做好重点税源和重点税种动态监控，深挖增收潜力。二是积极向上争资。2023年共计完成向上争取资金239,240万元，同比增长7.4%，为全县经济和社会事业发展提供有力保障。三是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，盘活存量资金用于弥补公共预算财力缺口，提升财政综合统筹能力。

　　2.精准施策，促发展保市场。一是全面贯彻落实中央组合式税费支持政策。二是持续释放政策红利，助企纾困。打好财政政策“组合拳”，通过金融普惠政策，进一步刺激小微企业市场生存活力。三是进一步深化“放管服”改革。积极清理偿还拖欠民营企业欠款。

　　3.兜牢底线，稳住民生保障。一是坚持厉行节约。牢固树立党政机关过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，同比下降8.5%。二是兜牢“三保”底线。三是突出重点保障。有保有压集中财力加大对“六稳”“六保”及民生保障等相关重点领域的支出保障。

　　4.深化改革，提高财政管理水平。一是优化财政支出管理。全面实施零基预算改革，坚持“无预算，无支出”原则，推行全口径支出预算管理。二是加强财政国库管理。通过实施预算执行偏离度动态监控管理，直达资金动态监管等一系列改革，实现对财政资金监控全覆盖；通过规范收支行为，加强财政监督，从而提高财政资金使用效益。三是全面推进预算绩效管理。全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设工作稳步推进，强化绩效评价结果运用。四是深化财政体制改革。增强基层公共服务保障能力，建立基层“三保”长效保障机制。五是税制改革积极稳妥推进。建立综合治税（费）机制，优化税收执法方式，推进税收（非税）征管体制和征管能力现代化。六是深化国资国企改革。建立健全国资监管制度，优化国有资产管理，强化业绩考核，推动企业盈利能力稳步提升。

　　5.强化监管，有效防范化解财政风险。一是加强财会监督。开展施甸县“清源行动”和全县财务专项检查，坚决查处违法违规问题，严肃财经纪律。二是加强国资监管。积极稳妥深化混合所有制改革，提高国有资本运营效率和国有企业活力；建立国资监管与审计监督相互贯通的协作机制，服务县属国有企业改革发展，提升公司治理水平和风险防范能力。三是强化债务风险防控。始终把防范化解政府债务风险作为一项任务，牢牢守住不发生区域性债务风险的底线，实现全口径债务率降低。

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、综合研究股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、农业农村及资源环境股、政府采购管理股、会计与监督股、非税收入管理股、票据及稽查股、金融综合股、国资综合股。所属单位0个。

　　纳入施甸县财政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县财政局。

　　施甸县财政局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

　　施甸县财政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　施甸县财政局2023年度收入合计8,484,636.67元。其中：财政拨款收入8,484,219.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入416.90元，占总收入的0.00%Bsports全站。与上年相比，收入合计增加642,863.68元，增长8.20%。其中：财政拨款收入增加642,500.85元，增长8.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加362.83元，增长671.04%。

　　收入增加的原因是：一般公共预算财政拨款收入比上年增加602,500.85元（公用经费）；政府性基金预算财政拨款收入比上年增加40,000.00元（彩票公益金项目增加4个）；其他收入增加的原因是：代征个人所得税退费收入增加。

　　施甸县财政局2023年度支出合计8,541,819.77元。其中：基本支出6,736,914.90元，占总支出的78.87%；项目支出1,804,904.87元，占总支出的21.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加649,890.85元，增长8.23%。其中：基本支出减少119,256.92元，下降1.74%；项目支出增加769,147.77元，增长74.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因是：基本支出6,736,914.90元比上年减少119,256.92元，下降1.74%，主要是人员经费减少69,659.28元（在职人员退休5人），公用经费减少49,597.64元。项目支出1,804,904.87元比上年增加769,147.77元，增长74.26%，其中，信息化建设项目支出增加144,300.00元；彩票公益金项目支出增加40,000.00元，财政改革和运行经费项目支出增加588,847.77元。

　　2023年度用于保障施甸县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,736,914.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,115,823.84元，占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费621,091.06元，占基本支出的9.22％，人均14,443.98元。

　　2023年度用于保障施甸县财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,804,904.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　信息化建设项目支出481,500.00元，用于支付各种系统、软件、平台的运行维护，保证财政局机关各项办公系统正常有序运转，促进局机关乃至全县财政财务工作的有序开展。财政信息系统主要有预算管理一体化系统、电子票据系统、政采云平台、政府采购系统、视频会议系统等。

　　财政改革和运行补助项目支出1,163,404.87元，保障部门各业务股室开展工作经费需要。主要用于：办公费127,211.50元，印刷费59,600.00元，水费4,484.00元，电费9,193.92元，邮电费79,808.02元，差旅费63,159.00元，维修（护）2,140.00元，公务接待费5,742.00元，劳务费86,662.76元，委托业务费452,200元，公务用车运行维护费51,568.67元，其他交通费1,200.00元，其他商品和服务支出3,145.00元，生活补助费8,100.00元，办公设备购置209,190.00元。实现财政履行职能，保障全县财政运行平稳，完成财政目标任务。

　　彩票市场调控专项资金项目支出160,000.00元，用于16个村级活动场所项目编制费160,000.00元，使项目能及时落地实施，丰富村级文化生活。

　　施甸县财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,324,219.77元,占本年支出合计的97.45%。与上年相比增加602,500.85元，增长7.80%。主要原因是：一是人员经费6,123,923.84元，比上年减少70,259.28元，下降1.13%，在职人员退休5人导致减少。二是公用经费2,200,295.93元，比上年增加672,760.13元，增长44.04%，主要是办公费、印刷费、出差费、劳务费、委托业务费、接待费、办公设备购置费增加。

　　1.一般公共服务（类）支出7,094,258.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%。主要用于：人员经费4,893,962.14元，公用经费2,200,295.93元。具体是：

　　2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设481,500.00元，用于支付财政信息系统（预算管理一体化系统、电子票据系统、政采云平台、政府采购系统、视频会议系统等）运维费。

　　2010699一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出1,163,404.87元，用于人员经费8,100.00元，公用经费1,155,304.87元。主要保障部门业务工作完成所需办公经费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出801,758.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于：主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费723,222.40元，机关事业单位职业年金缴费支出52,076.56元，死亡抚恤26,460.00元。具体是：

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出723,222.40元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52,076.56元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤26,460.00元，用于遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出410,322.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费314,947.16元，事业单位职工基本医疗保险缴费72,408.88元。具体是：

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗314,947.16元，用于部门行政人员各种医疗保险缴费。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗72,408.88元，用于部门事业人员各种医疗保险缴费。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,966.70元，用于部门大病医疗保险缴费。

　　19.住房保障（类）支出17,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出17,880.00元，主要用于缴纳留任人员个人住房公积金。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,832.00元，决算为77,342.67元，完成年初预算的71.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为92,032.00元，决算为71,600.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.58%，完成年初预算的77.80%；公务接待费支出年初预算为15,800.00元，决算为5,742.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.42%，完成年初预算的36.34%，具体是国内接待费支出决算5,742.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

　　施甸县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,832.00元，支出决算为77,342.67元，完成年初预算的71.73%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为92,032.00元，决算为71,600.67元，完成年初预算的77.80%；公务接待费支出年初预算为15,800.00元，决算为5,742.00元，完成年初预算的36.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费方面，尽量压缩开支，严格接待审批，严控接待费用。二是公务用车购置及运行维护费方面，规范单位公车管理，从严安排出车，控制用车成本。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,269.61元，下降1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,927.39元，增长2.77%（车辆老旧，车辆维修费增加）；公务接待费支出决算减少3,197.00元，下降35.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待支出决算减少，接待的人次下降，同时收取了个人缴纳的伙食费。全年共接待14批次，比上年13批次增加1批次,共接待103人次，比上年109人次增减少6人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于出差和下乡方面的开会、业务培训、工作调研、提案回复、财务检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、督查、调研工作以及乡镇人员到我单位对接工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　施甸县财政局2023年机关运行经费支出563,491.06元，比上年减少56,987.64元，下降9.18%，主要原因是：培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费减少。单位机关运行经费主要用于：办公费15,148.00元，水费5,904.00元，电费13,158.00元，差旅费115,475.56元，培训费44,015.00元，工会经费53,058.50元，公务用车运维费20,032.00元，其他交通费296,700.00元。

　　截至2023年末，施甸县财政局资产总额1,904,614.69元，其中，流动资产161,472.96元，固定资产1,368,717.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产374,424.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,913.77元，其中固定资产增加86,339.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　2023年度，单位政府采购支出总额413,085.67元，其中：政府采购货物支出219,165.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出193,920.67元。授予中小企业合同金额375,591.00元，其中：授予小微企业合同金额370,591.00元。

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告Bsports最新，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。